支払調書項目の変更方法について説明します。
支払調書の詳細は「13.3 支払調書」を参照してください。
| No. | 項目 | 記入内容 |
 |
所轄税務署 | 関与先の所轄税務署（全角、10字以内）を入力します。 |
 |
署番号 | 関与先の所轄税務署の番号（半角数字、5桁）を入力します。 |
 |
整理番号 | 関与先の整理番号（半角数字、8桁）を入力します。 |
注意
支払調書項目で入力がない項目は、空白で表示されます。
請求金額の変更方法について説明します。
金額の項目詳細は「8.1.4(1) 月決報酬・臨時報酬の入力方法」を参照してください。
| No. | 項目 | 記入内容 |
|
月決報酬 | 毎月の報酬金額を入力します。月決報酬を請求しない場合は、1行目に0円を入力します。 |
|
臨時報酬 | 臨時報酬金額を入力します。 |
|
月決立替金 | 毎月の立替金額を入力します。 |
 |
臨時立替金 | 臨時の立替金額を入力します。 |
 |
月決報酬（自由税率） | 消費税率が10%、8％、非課税に当てはまらない税率での月決報酬を請求の際に利用ください。 |
 |
臨時報酬（自由税率） | 消費税率が10%、8％、非課税に当てはまらない税率での臨時報酬を請求の際に利用ください。 |
 |
合計 | 1～6の請求金額の合計額が自動で表示されます。 |
注意
自由税率を使用した場合、インボイス非対象となります。
請求金額の［振替停止］欄のチェックボックスにチェック「レ」を入れると、口座振替を停止できます。口座振替を停止しても、1円以上の請求金額が登録されていると請求データは生成され、［未収金残高一覧］画面に反映されます。
月決報酬、月決立替金の［振替停止］欄をチェックした場合、次月以降も振替停止は継続されます。振替停止を解除する場合は、請求金額の［振替停止］欄のチェックボックスのチェック「レ」を忘れずに外してください。
一時的に口座振替を停止する場合、月決報酬を「0円」（売上計上しない）とする方法があります。請求金額の月額報酬1行目に「0」を入力します。前月以前の再振替や臨時報酬がないことが条件です。『振替のお知らせ』ハガキは発送されません。
［臨時報酬請求実績］ボタンをクリックすると、［臨時報酬請求実績］画面が表示され、過去11年2カ月分の臨時報酬請求実績を一覧で確認できます。
『請求書』『立替金精算書』の発行について説明します。
『請求書』の情報を入力し、［請求書作成］ボタンをクリックすると『請求書』をPDF形式で出力できます。『請求書』の2枚目に『立替金精算書』が出力されます。
| No. | 項目 | 記入内容 |
|
発行日付 | プルダウンメニューで『請求書』に記載する「発行年月日」を選択します。 ※遡った日付から翌年までの日付が選択できます。 |
|
請求書 お客さまへの個別のお知らせ |
請求書に表記される、関与先ごとの個別案内通知（全角、1行50文字×5行以内）を入力できます。 |
|
請求書 （翌月以降も配信設定されている場合） お知らせ内容を引継ぐ |
［お客さまへの個別のお知らせ］の内容を翌月以降も表記するか、「する」または「しない」を選択します。 |
|
立替金精算書出力 | 『立替金精算書』を出力する場合は「する」、出力しない場合は「しない」をチェックします。 |
|
前月以前分残高表示 | 『請求書』への前月以前分残高を表示する場合は「する」、表示しない場合は「しない」をチェックします。口座振替を未利用の関与先の場合のみ、選択できます。 |
| |
請求書作成 | ［請求書作成］ボタンをクリックすると『請求書』をPDF形式で出力できます。 |
|
請求書 税理士事務所からのお知らせ |
請求書を送信する全関与先様に共通のお知らせ(全角、1行50文字×5行以内）を入力できます。 表記内容は［計算方法の初期設定］画面から設定できます。 詳細は「3.2.1 計算方法等の初期設定方法」を参照してください。 |
振替口座の変更方法について説明します。
注意
『口座振替依頼書』の提出について
振替口座を変更する、口座振替の利用に切替える場合、『口座振替依頼書』を変更後の新しい金融機関に必ず提出します。詳細は「8.2 口座振替依頼書作成」を参照してください。
| No. | 項目 | 記入内容 | |
|
金融機関名 | ［金融機関選択］ボタンをクリックし、表示された検索画面を使用して該当の金融機関を選択します。 |  |
|
支店名 | ［支店選択］ボタンをクリックし、表示された検索画面を使用して該当の支店名を選択します。 | |
|
支店（郵便番号・住所・電話番号） |
［支店名］欄で選択した支店の郵便番号、住所、電話番号が自動で表示されます。 | |
|
預金科目 | 「普通」または「当座」を選択します。 | |
|
口座番号 | 口座番号（半角数字、7桁）を入力します。 | |
|
口座名義（カナ表示） | 法人の場合は、社名前後の「法人格」を選択し、口座名義（全角英カナ大文字、数字 30字以内）を入力します。肩書・代表者名の入力は不要です。 | |
|
通帳記号/番号 | ゆうちょ銀行の「通帳記号（半角数字3桁＋1桁）」と「通帳番号（半角数字、8桁）」を入力します。 |  |
 |
口座名義（カナ表示） | 口座名義（全角カナ大文字、数字 30字以内）を入力します。 | |
振替方法の変更方法について説明します。
| No. | 項目 | 記入内容 |
|
請求区分 | 「月次請求」または「随時請求」を選択します。「随時請求」を選択した場合は、［随時請求の請求予定月］欄の「請求予定月」を1つ以上指定します。詳細は「7.1.1(3) 請求方法の種類（請求区分）」を参照してください。 |
|
振替日 | 「5日」または「28日」を選択します。 |
|
売上計上月 | 「前月分（後払い）」「当月分（当月払）」「翌月分（前払い）」のいずれかを選択します。 ［請求区分］欄で「随時請求」を選択した場合、入力不要です。 ［振替日］欄で「5日」を選択した場合、「翌月分（前払い）」は選択できません。 |
|
口座振替 | 「利用」または「未利用」を選択します。 |
|
再振替 | ［口座振替］欄で「利用」を選択した場合は、「する」または「しない」を選択します。 当月の振替不能分を、翌月自動的に合算請求する場合は、「する」を選択します。 ［口座振替］欄で「未利用」を選択した場合は、入力不要です。 |
|
請求書又は振替のお知らせ | 『請求書』メール、『振替のお知らせ』ハガキの送付有無を選択します。 ［口座振替］欄で「利用」を選択した場合のみ、「ハガキ『振替のお知らせ』」が選択できます。 |
|
送付区分 | 関与先へ『請求書』メール、または『振替のお知らせ』ハガキを送付する場合は選択します。 |
|
ハガキ お客さまへの個別のお知らせ |
『振替のお知らせ』ハガキに表記される、関与先ごとの個別案内通知（1行15文字×13行以内）を入力できます。 |
 |
ハガキ （翌月以降も発送設定されている場合） お知らせ内容を引継ぐ |
［お客さまへの個別のお知らせ］の内容を翌月以降も表記するか、「する」または「しない」を選択します。 |
 |
メールアドレス メールアドレス（確認） |
［請求書又は振替のお知らせ］欄で「『請求書』メール」を選択した場合は、『請求書』メールの 送信先のメールアドレス（半角英数、256文字以内）を入力します。 |
 |
請求書のパスフレーズ（任意） | 『請求書』メールを開く際に必要なパスフレーズ（半角英数、12文字以内）を設定できます。パスフレーズは関与先に自動で通知されないため、税理士事務所から関与先へ別途メールで通知する必要があります。 ※パスフレーズとはパスワードの一種です。 |
ポイント
請求書メールと振替お知らせハガキの発送条件
発送条件の違いは以下の通りです。※クリックすると画像が別画面で表示されます。
また、下記請求書の送信を希望しない場合は、請求書メールの設定を【送付しない】に変更してください。
※1：口座振替が発生しないケースは以下の通りです。
※2：口座振替利用のメール送付は、以下の条件・対象となります。
※3：振替停止+請求金額１円以上入力あり+未収分再振替なしの場合、口座振替０円表示の請求書が送信されます。
※4：口座振替【未利用】とは、現金集金や振込による取引のため、口座振替請求をしない関与先様の登録区分です。発生した請求データは、未収金残高一覧に記載されます。入金の際に入金消込入力ができ、領収書を発行することも可能です。
※5：「月決請求」「臨時請求」「立替金」「再振替分」に１円以上の請求がある場合、振込用請求書が送信されます。
※6：「月決請求」「臨時請求」「立替金」の請求金額が０円の場合、請求書は送信されません。
請求区分の変更について説明します。
請求区分で「随時請求」を選択し、［随時請求の請求予定月］欄の「請求予定月」を1つ以上指定します。請求予定月が到来する都度、「請求金額」を入力して請求します。請求金額の入力方法の詳細は「8.4.4 請求金額の変更方法」を参照してください。
注意
月次請求の登録データについて
請求区分を変更すると、［関与先登録内容の変更］画面に表示されている「振替日」から月次請求が停止されます。それにともない「月決報酬」「月決立替金」の入力が不可となります。
請求区分で「月次請求」を選択し、［売上計上月］欄の「売上月」と［月次報酬］欄の「金額」を入力します。次の振替日から、自動的に月決報酬が請求されます。請求金額の入力方法の詳細は「8.4.4 請求金額の変更方法」を参照してください。
振替日の変更内容により、変更可能な時期が異なります。
| 項目 | 内容 | |
| 月内先送り （5日⇒同月28日） |
期間 | 変更後振替日の入力開始日～変更前振替日の入力締切日 |
| 事例 | ■10月5日→10月28日に変更する場合 10月28日の入力開始日「9月17日」から 10月5日の入力締切日「9月25日」の約1週間 |
|
| 月越遡り （5日⇒前月28日） |
期間 | 変更前振替日の入力開始日～変更後振替日の入力締切日 |
| 事例 | ■11月5日→10月28日に変更する場合 11月5日の入力開始日「9月26日」から 10月28日の入力締切日「10月20日」の約3週間 |
|
| 月越先送り （28日⇒翌月5日） |
期間 | 変更後振替日の入力開始日～変更前振替日の入力締切日 |
| 事例 | ■10月28日→11月5日に変更する場合 11月5日の入力開始日「9月26日」から 10月28日の入力締切日「10月20日」の約3週間 |
|
| 月内遡り （28日⇒同月5日） |
－ | 同月内で前の日に遡っての変更はできません |
翌月へ繰り越す「振替日」へ変更の場合、売上月の漏れや重複を避けるために、「売上計上月」を同時に変更します。
振替日で「28日振替」または「5日振替」を選択すると、［振替日変更確認］画面が表示されます。変更後の内容を確認し、［OK］ボタンをクリックします。［関与先登録内容の変更］画面下の［登録］ボタンをクリックすると、売上計上月を変更できます。
注意
［振替日変更確認］画面の［OK］ボタンでは登録完了できません。［関与先登録内容の変更］画面下の［登録］ボタンをクリックすると、売上計上月の変更が登録されます。
注意
売上計上月を変更すると、［関与先登録内容の変更］画面の月決報酬の「請求日」も自動的に変更されます。
※クリックすると画像が別画面で表示されます。
口座振替の変更について説明します。
口座振替で「利用」または「未利用」を選択して変更します。変更内容は、［関与先登録内容の変更］画面に表示されている「振替日」から反映されます。
口座振替を変更登録すると、［関与先登録内容の変更］画面に表示されている「振替日」から口座振替「未利用」の関与先になります。口座振替は停止され、振替口座情報も抹消されます。
口座振替を変更登録すると、［関与先登録内容の変更］画面に表示されている「振替日」から口座振替「利用」の関与先になります。口座振替に必要な「再振替」「振替のお知らせ」「振替口座」情報を入力します。
注意
「利用」⇆「未利用」に変更時の注意点
『口座振替依頼書』の提出について
口座振替を「利用」に変更した場合、『口座振替依頼書』を金融機関に必ず提出します。詳細は「8.2 口座振替依頼書作成」を参照してください。
再振替は、「関与先ごと」と「未収金ごと」に変更できます。それぞれの違いと注意点について説明します。
［関与先登録内容の変更］画面の再振替で「する」を選択します。変更登録すると、口座振替が不能で未収となった請求金額が、次回の口座振替で自動的に合算請求されます。
注意
変更前までの未収金は合算の対象となりません。変更後の未収金に対して適用されます。
［関与先登録内容の変更］画面で、［未収分再振替］欄の横にある［明細］ボタンをクリックします。［関与先別未収金残高一覧・再振替設定］画面が表示されるので、未収金の細目（請求細目）ごとに再振替を設定できます。翌月合算請求する場合は「する」、合算請求しない場合は「しない」を選択します。
注意
再振替金額の変更はできません。
ポイント
メニュー画面［5．未収金の確認・再振替設定・入金消込］からも変更ができます。詳細は「12.1 未収金の確認」を参照してください。
基本情報の変更方法について説明します。
| No. | 項目 | 記入内容 |
|
関与先番号 | 任意の関与先番号（半角英大文字、数字 4字）を入力します。 |
|
関与先名 | 関与先の名前、屋号、または法人名（全角、20字以内）を入力します。 |
|
肩書・代表者名 | 関与先の代表者肩書と氏名（全角、20字以内）を入力します。 |
|
敬称 | 「様」または「御中」を選択します。 |
|
郵便番号 | 郵便番号（半角数字）を入力します。郵便番号を入力後、［住所検索］ボタンをクリックすると、該当の住所が［住所］欄に自動で表示されます。 |
|
住所 | 関与先の都道府県をプルダウンメニューから選択し、市区郡、町村、建物名（全角、20字以内）を入力します。 |
|
電話番号 | 関与先の電話番号（半角数字）を入力します。 |
|
FAX番号 | 関与先のFAX番号（半角数字）を入力します。 |
ポイント
関与先名、肩書・代表者名、郵便番号、住所について
関与先に請求内容をお知らせする『請求書』メール、『振替のお知らせ』ハガキに印字される「宛名」と「送付先」になります。
敬称について
『請求書』『領収書』に適用されます。
『振替のお知らせ』ハガキには適用されません。一律「様」となります。
関与先情報変更について説明します。
登録済みの関与先情報を表示し、確認、変更、再登録できます。
注意
関与先情報変更の入力締切日について
関与先情報変更の入力締切日は、振替日の6営業日前までです。それまでは何度でも変更できます。
手順1
［メニュー］画面で［確認・変更・削除／台帳の閲覧］をクリックし、［関与先登録内容の変更］画面を開きます。
手順2
8.3.1関与先の検索方法を参照し、［関与先登録内容の変更］画面を開きます。
手順3
［関与先登録内容の変更］画面で関与先情報を変更し、［登録］ボタンをクリックします。
基本情報の変更方法について説明します。
振替方法の変更方法について説明します。
振替口座の変更方法について説明します。
請求金額の変更方法について説明します。
支払調書項目の変更方法について説明します。
関与先任意項目の変更方法について説明します。
関与先の削除について説明します。
関与先の検索方法について説明します。
手順1
［関与先検索／関与先情報変更］画面で必要な検索条件のみ入力し、画面下の［検索］ボタンをクリックします。全関与先を検索する場合は［全件表示］ボタンをクリックします。
ポイント
削除済の関与先のデータを確認する場合は、取引状況のプルダウンから「解約」を選択し、［検索］ボタンをクリックしてください。
手順2
［関与先一覧］画面に、条件に合致した関与先が一覧で表示されます。
手順3
［全項目表示］欄で「する」を選択すると、振替日や取引状況など、関与先に関するすべての項目が一覧で表示されます。「関与先番号」をクリックすると、［関与先登録内容の変更］画面が表示されて、登録内容を確認・変更できます。詳細は「8.4 関与先情報変更」を参照してください。
手順4
［関与先一覧］画面で「関与先番号」をクリックすると、［関与先登録内容の変更］画面が表示されて、登録内容を確認・変更できます。詳細は「8.4 関与先情報変更」を参照してください。
関与先検索について説明します。
条件を指定して、登録済みの関与先を検索できます。
手順1
［メニュー］画面で［確認・変更・削除／台帳の閲覧］をクリックし、［関与先検索／関与先情報変更］画面を開きます。
手順2
必要な検索条件のみ入力し、画面下の［検索］ボタンをクリックすると、該当の登録済み関与先のみ表示できます。
関与先の検索方法について説明します。
検索した関与先情報を一覧として出力する方法を説明します。
金融機関住所の検索について説明します。
［振替依頼書作成メニュー］画面で「金融機関の住所」を検索できます。『口座振替依頼書』の送付先の確認などに活用してください。
ポイント
［新規関与先の登録］画面の振替口座について
［新規関与先の登録］画面の振替口座で「金融機関名」「支店名」「支店所在地」を選択する場合も、基本的に同様の操作です。
手順1
［振替依頼書作成メニュー］画面で［金融機関住所の検索］をクリックし、［金融機関住所検索］画面を表示します。
手順2
［金融機関住所検索］画面で［金融機関検索］ボタンをクリックし、［金融機関検索］画面を表示します。
手順3
金融機関名の1文字目を押し、表示された金融機関一覧で、該当の「金融機関番号」をクリックします。（例えば「みずほ銀行」の場合は、「ミ」をクリックします。）
手順4
［金融機関住所検索］画面で［支店選択］ボタンをクリックし、［支店検索］画面を表示します。
手順5
支店名の1文字目を押し、表示された支店一覧で、該当の「支店番号」をクリックします。（例えば「世田谷支店」の場合は、「セ」をクリックします。）
手順6
［金融機関住所検索］画面に、選択した金融機関名と支店名の「所在地」が自動で表示されます。
