「振込金額・手数料一覧表」の確認方法について説明します。

［振込金額・手数料一覧表］画面で、振替日の「開始年月日」と「終了年月日」を選択します。［表示］ボタンをクリックすると、「振込金額・手数料一覧」が表示されます。

• ［メニュー］画面で［振込金額・手数料一覧表］ボタンをクリックし、［振込金額・手数料一覧表］画面を開きます。

• ［振込金額・手数料一覧表］画面

No.	項目	記入内容
	振替日	プルダウンメニューで確認する振替日の「年月日」を選択します。過去11年2カ月の中から最長1年間を指定できます。
	表示	［表示］ボタンをクリックすると、「振込金額・手数料一覧表」が表示されます。
	振込金額・手数料	指定した振替日の振込金額・手数料が表示されます。
	合計	請求種別ごとの合計額が表示されます。

「振込金額・手数料一覧表」について説明します。

「振込金額・手数料一覧表」で、税理士事務所への振込金額や手数料を確認できます。

ポイント

「振込金額・手数料一覧表」の表示内容について

過去11年2カ月間で最長1年間の表示年月を指定できます。

［メニュー］画面で［振込金額・手数料一覧表］ボタンをクリックし、［振込金額・手数料一覧表］画面を開きます。

［振込金額・手数料一覧表］画面で、振込金額・手数料を一覧で確認します。

13.2.1　振込金額・手数料一覧表の確認方法

「振込金額・手数料一覧表」の確認方法について説明します。

「月別集計表」の出力方法について説明します。

［各種資料］画面で「対象年月」と「表示順」を選択します。［ダウンロード（PDF形式）］ボタンまたは［ダウンロード（CSV形式）］ボタンをクリックすると、「月別集計表」を出力できます。報酬分と立替金分をそれぞれ集計できます。

• ［メニュー］画面で［CSV・PDF出力］ボタンをクリックし、［各種資料］画面を開きます。

• ［各種資料］画面：月別集計表

No.	項目	記入内容
	対象期間	プルダウンメニューで出力する「集計開始年月」と「集計終了年月」を選択します。最長12カ月分を集計できます。
	集計対象	「報酬」または「立替金」を選択します。
	集計区分	「請求月ベース」「振替月ベース」「入金月ベース」のいずれかを選択します。詳細は「13.1.3(1) 月別集計表の集計区分」を参照してください。
	表の種類	「関与先別」または「細目別」を選択します。
	消費税	金額の表示方法を選択します。消費税込みにする場合は「税込み」、消費税抜きにする場合「税抜き」を選択します。
	表示順	「関与先番号順」または「合計金額順」を選択します。「合計金額順」を選択した場合、金額の大きいものから順番に表示されます。
	ダウンロード（CSV形式）	［ダウンロード（CSV形式）］ボタンをクリックすると、「月別集計表」をCSV形式で出力できます。
	ダウンロード（PDF形式）	［ダウンロード（PDF形式）］ボタンをクリックすると、「月別集計表」をPDF形式で出力できます。

• 「月別集計表」CSV形式

• 「月別集計表」PDF形式

(1)　月別集計表の集計区分

「月別集計表」の集計区分には「請求月ベース」「振替月ベース」「入金月ベース」の3種類があります。それぞれの違いと注意点について説明します。

請求月ベース

•  請求月ごとに集計します。
• 未収金は集計開始月以前の請求分に未収があった場合、その未収も含めて集計終了月末現在の未収金の合計が表示されます。

• 「月別集計表」：請求月ベース

ポイント

請求月は、［関与先登録内容の変更］画面で入力された請求日（取引日）を基準にしています。※クリックすると画像が別画面で表示されます。

 

振替月ベース

• 振替月ごとに振替済金額を集計します。
• 入金消込分は入金月を支払月（振替月）とみなして、入金額を集計します。
• 未払金は表示されません。

• 「月別集計表」：振替月ベース

入金月ベース

• 振替済金額を税理士事務所への振込月ごとに集計します。
• 入金消込分は入金月ごとに集計します。
• 未払金は表示されません。

• 「月別集計表」：入金月ベース

「入金明細表」の出力方法について説明します。

［各種資料］画面で「対象年月」と「表示順」を選択します。［ダウンロード（CSV形式）］ボタンまたは［ダウンロード（PDF形式）］ボタンをクリックすると、「入金明細表」を出力できます。対象年月に入金のあったすべての入金データを「入金明細表」に表示します。

• ［メニュー］画面で［CSV・PDF出力］ボタンをクリックし、［各種資料］画面を開きます。

• ［各種資料］画面：入金明細表

No.	項目	記入内容
	対象年月	プルダウンメニューで出力する対象の「年月」を選択します。過去11年2カ月の中から選択できます。
	表示順	「関与先順」または「入金日順」を選択します。
	ダウンロード（CSV形式）	［ダウンロード（CSV形式）］ボタンをクリックすると、「入金明細表」をCSV形式で出力できます。
	ダウンロード（PDF形式）	［ダウンロード（PDF形式）］ボタンをクリックすると、「入金明細表」をPDF形式で出力できます。

• 「入金明細表」CSV形式

• 「入金明細表」PDF形式

「請求明細表」の出力方法について説明します。

［各種資料］画面で「対象年月」と「表示順」を選択します。［ダウンロード（CSV形式）］ボタンまたは［ダウンロード（PDF形式）］ボタンをクリックすると、「請求明細表」を出力できます。対象年月に請求のあったすべての請求データを「請求明細表」に表示します。

• ［メニュー］画面で［CSV・PDF出力］ボタンをクリックし、［各種資料］画面を開きます。

• ［各種資料］画面：請求明細表

No.	項目	記入内容
	対象年月	プルダウンメニューで出力する対象の「年月」を選択します。過去11年2カ月の中から選択できます。
	表示順	「関与先順」または「請求日順」を選択します。
	ダウンロード（CSV形式）	［ダウンロード（CSV形式）］ボタンをクリックすると、「請求明細表」をCSV形式で出力できます。
	ダウンロード（PDF形式）	［ダウンロード（PDF形式）］ボタンをクリックすると、「請求明細表」をPDF形式で出力できます。

• 「請求明細表」CSV形式

• 「請求明細表」PDF形式

請求明細表・入金明細表・月別集計表 CSV・PDF出力について説明します。

「売上計上月」を基準に「請求明細表」「入金明細表」「月別集計表」を任意の条件で出力できます。「月別集計表」は集計期間（最長12カ月）を選択して出力できます。印刷や保存をしてご利用ください。

ポイント

CSV出力とPDF出力の違いについて

・CSV形式で出力：エクセル上で自由にデータを加工することができる
・PDF形式で出力：きれいにレイアウトされているので、そのまま資料として活用できる

［メニュー］画面で［CSV・PDF出力］ボタンをクリックし、［各種資料］画面を開きます。

［各種資料］画面で「請求明細表」「入金明細表」「月別集計表」を出力できます。

13.1.1　請求明細表の出力方法

「請求明細表」の出力方法について説明します。

13.1.2　入金明細表の出力方法

「入金明細表」の出力方法について説明します。

13.1.3　月別集計表の出力方法

「月別集計表」の出力方法について説明します。

各種資料について説明します。

13.1　請求明細表・入金明細表・月別集計表 CSV・PDF出力

請求明細表・入金明細表・月別集計表 CSV・PDF出力について説明します。

13.2　振込金額・手数料一覧表

「振込金額・手数料一覧表」について説明します。

13.3　支払調書

『支払調書』について説明します。

13.4　宛名ラベル

『宛名ラベル』について説明します。

13.5　請求書

『請求書』について説明します。

13.6　関与先向け説明資料

関与先向け説明資料について説明します。

「売掛残高一覧表（明細）」の確認方法について説明します。

［売掛残高一覧表］画面で、青字の「金額」をクリックすると、それぞれの明細を確認できます。

• ［メニュー］画面で［売掛残高一覧表］ボタンをクリックし、［売掛残高一覧表］画面を開きます。

• ［前回残高明細］画面

「売掛残高一覧表」の確認方法について説明します。

［売掛残高一覧表］画面で、関与先ごとに現在の売掛内容を一覧で確認します。金額をクリックすると、それぞれの明細も確認できます。

• ［メニュー］画面で［売掛残高一覧表］ボタンをクリックし、［売掛残高一覧表］画面を開きます。

• ［売掛残高一覧表］画面

No.	項目	記入内容
	表示期間	プルダウンメニューで表示期間の「年月」を選択します。表示期間は月単位です。
	表示条件	プルダウンメニューで「表示条件」を選択し［表示］ボタンをクリックすると、該当の「売掛残高一覧表」のみ表示できます。
	ダウンロード（PDF形式）	［ダウンロード（PDF形式）］ボタンをクリックすると、「売掛残高一覧表」をPDF形式で出力できます。
	関与先番号・関与先名	関与先番号と関与先名が表示されます。
	前回残高	表示期間の開始時点での「未収金額（消費税込）」が表示されます。金額をクリックすると「前回残高明細」が表示されます。
	今回請求	表示期間の「請求金額（消費税込）」が表示されます。金額をクリックすると「今回残高明細」が表示されます。
	今回入金	表示期間の「差引額（金額＋消費税－源泉税）」が表示されます。金額をクリックすると「今回入金明細」が表示されます。
	（源泉税）	表示期間の「源泉税」が表示されます。
	今回残高	表示期間の終了時点での「未収金額（消費税込）」が表示されます。金額をクリックすると「今回残高明細」が表示されます。
	合計	前回残高、今回請求、今回入金、源泉額、今回残高それぞれの合計額が表示されます。

「売掛残高一覧表」の確認について説明します。
「売掛残高一覧表」で、すべての関与先の売掛金を一括で把握することができます。

［メニュー］画面で［売掛残高一覧表］ボタンをクリックし、［売掛残高一覧表］画面を開きます。

［売掛残高一覧表］画面で売掛残高を確認します。

12.4.1　売掛残高一覧表の確認方法

「売掛残高一覧表」の確認方法について説明します。

12.4.2　売掛残高一覧表（明細）の確認方法

「売掛残高一覧表（明細）」の確認方法について説明します。